بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Simec، SAB للسيرة الذاتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٥ | ٣٬٦٣٤ | ٣٬٨٣١ | ٦٬٦٧٩ | ٧٬٦٩٧ | ٨٬٣٨٧ | ٨٬٦٨٣ | ٨٬٧٦٧ | ١١٬٤٧٠ | ٨٬٩٤٩ | ٨٬٢٠٠ | ٥٬٧٨٨ | ٣٬٢٣٥ | ٤٬٢٦٣ | ٤٬٦٧٦ | ٧٬٧٤٣ | ٥٬٨٦٤ | ٥٬٥٤٨ | ٥٬٠٧٣ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٥٤٫٥٩ | ٥٫٤٢ | ٧٤٫٣٦ | ١٥٫٢٤ | ٨٫٩٧ | ٣٫٥٢ | ٠٫٩٧ | ٣٠٫٨٤ | ٢١٫٩٨ | ٨٫٣٧ | ٢٩٫٤٢ | ٤٤٫١١ | ٣١٫٧٨ | ٩٫٦٧ | ٦٥٫٦٠ | ٢٤٫٢٦ | ٥٫٣٩ | ٨٫٥٦ | ٩٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢١ | ١٬٢٩٢٫٠٤ | ١٥٧٫٦٥ | ١٣٩٫٤١ | ١٣٣٫٨٧ | ١١٣٫٣٠ | ١١٩٫٧٣ | ١١٣٫٢٩ | ١٢٧٫١٣ | ١٣٩٫٤٨ | ١٥٠٫٨٧ | ١٩٥٫٩٣ | ١٧١٫٢٩ | ٢٠٩٫٢٠ | ١٦٤٫٧٠ | ١٠٨٫٩٨ | ١٢٣٫٢٥ | ٩٩٫٥٤ | ٨٨٫٣٤ | ١٨٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧١ | ٨٣٣ | ١٬٠٢٦ | ١٬٢٥٤ | ١٬٤٩٧ | ١٬٠١٠ | ١٬٠٣٥ | ٩٢٤ | ٢٬١٥١ | ٤٬١٣٨ | ٤٬٤٥٨ | ٤٬١٤٢ | ٢٬٦٩٩ | ١٬٢٨٣ | ١٬٠٣٣ | ٦٢٠ | ١٬١١٢ | ٢٧٨ | ٣٨٥ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٨١ | ٢٣٫٢٠ | ٢٢٫٢٤ | ١٩٫٤٠ | ٣٢٫٥٧ | ٢٫٤٩ | ١٠٫٧١ | ١٣٢٫٧٦ | ٩٢٫٣٩ | ٧٫٧٥ | ٧٫١٠ | ٣٤٫٨٤ | ٥٢٫٤٦ | ١٩٫٥١ | ٣٩٫٩٣ | ٧٩٫٣١ | ٧٥٫٠٣ | ٢٣٨٫٧٢ | ٢٢٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٢٦ | ٢٩٦٫٠٦ | ٤٢٫٢٢ | ٢٦٫١٧ | ٢٦٫٠٤ | ١٣٫٦٤ | ١٤٫٢٧ | ١١٫٩٤ | ٢٣٫٨٤ | ٦٤٫٤٩ | ٨٢٫٠٣ | ١٤٠٫٢١ | ١٤٢٫٨٩ | ٦٢٫٩٦ | ٣٦٫٣٨ | ٨٫٧٣ | ٢٣٫٣٨ | ٤٫٩٨ | ٦٫٧١ | ١٠٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٠١ | ٢٬٠٨٦ | ١٠٧ | ١٢٢ | ١٤٣ | ١٦٢ | ١٣٧ | ١٧٧ | ١٩٠ | ٢٬٢٣٥ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٢٤٧ | ٢٬١٦٩ | ٢٤٣ | ٢٣٤ | ٤ | ١٣٢ | ١٣٠ | ١٦٨ | ٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٤ | ٩٤٫٨٥ | ١٣٫٢٧ | ١٧٫٤٧ | ١٣٫٣٩ | ١٥٫١٨ | ٢٨٫٨١ | ٧٫٣١ | ١٬٢٧٧٫٠٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٩٧ | ٣٫٤٦ | ١١١٫١٩ | ٣٫٨١ | ١٠١٫٥٢ | ٣٬٨١٩٫١٦ | ١٫٠٦ | ٢٨٫٨٨ | ١٤٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٨٧ | ٧٤١٫٥٩ | ٤٫٤٢ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٨ | ٢٫١٩ | ١٫٨٩ | ٢٫٢٩ | ٢٫١٠ | ٣٤٫٨٣ | ٤٠٫٩٥ | ٧٦٫٠٧ | ١١٤٫٨٦ | ١١٫٩١ | ٨٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ٢٫٧٧ | ٢٫٣٤ | ٢٫٩٢ | ٨٩٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢١٥ | ٢٨١ | ٢٬٤٣٠ | ٤٬٧٩١ | ٥٬٧٤٩ | ٧٬٤٠٢ | ٧٬٢٥٢ | ٧٬٧٣٩ | ٩٬٠٢٣ | ٦٬٤١٦ | ٥٬٤٣٥ | ٢٬٩٥٤ | ١٬٨٨٩ | ٢٬٠٣٨ | ٢٬٨٣٩ | ٧٬١٠٥ | ٤٬٧٥٨ | ٥٬٥٧٤ | ٥٬٧٤٣ | ٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٧٠ | ٧٦٣٫٩٨ | ٩٧٫١٦ | ٢٠٫٠٠ | ٢٨٫٧٥ | ٢٫٠٣ | ٦٫٧١ | ١٦٫٥٩ | ٢٨٫٨٩ | ١٥٫٢٩ | ٤٥٫٦٥ | ٣٦٫٠٧ | ٧٫٩٠ | ٣٩٫٣٠ | ١٥٠٫٢٧ | ٣٣٫٠٣ | ١٧٫١٥ | ٣٫٠٣ | ١٠٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
